資金運作
(1) 主持編制、下達并監(jiān)督財務(wù)收支計劃：支持編制年度資金使用及運作計劃、信貸計劃，擬定資金籌措方案；執(zhí)行全部資金的調(diào)度，檢查計劃實施情況；按月、季、年分析各*財務(wù)計劃的執(zhí)行情況；定期編制各類財務(wù)、資金運行分析報告；
(2) 掌握集團財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向CEO匯報工作情況；
(3) 制定集團資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算；
(4) 籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向，管理公司的現(xiàn)金流，進行現(xiàn)金流預(yù)測；
(5) 在董事會批準(zhǔn)的范圍下，負責(zé)集團的融資運作；如需要，做好公司上市的財務(wù)準(zhǔn)備工作。
(6) 根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，審訂集團年度綜合投資計劃、資金計劃及其控制標(biāo)準(zhǔn)；
(7) 幫助相關(guān)*做出投資計劃；與相關(guān)*一起執(zhí)行董事會投資工作；
(8) 參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策；對重大投資項目和經(jīng)營活動進行風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制；公司收購其他企業(yè)時，參與對所收購的企業(yè)進行評估。
企業(yè)融資：企業(yè)在發(fā)展過程中不同階段，都會遇到或輕或重的資金問題，這與企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略有關(guān)。
一般來說，解決資金問題的途徑很多，解決方案決定于企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略、資金結(jié)構(gòu)、資金需求量、融資環(huán)境等要素，有的企業(yè)僅改變資金結(jié)構(gòu)即可解決，有的需要通過增資擴股、債務(wù)重組等方式才能解決，但大部分是通過融資來實現(xiàn)的。
企業(yè)融資額度滿足程度及融資風(fēng)險大小與融資策劃緊密相關(guān)。通過對融資資源、融資需求量、融資成本、融資綜合風(fēng)險等因素的綜合平衡，進而選擇*的融資組合。而向外融資則涉及到融資包裝問題，這需要有專業(yè)經(jīng)驗的人士操作才能達到較好的效果。
事實上，企業(yè)的融資資源是很豐富的，關(guān)鍵是看你如何開發(fā)利用，例如：公司規(guī)模、行業(yè)地位、信用卡結(jié)算規(guī)模、企業(yè)發(fā)展速度、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金流、企業(yè)盈利能力、無形資產(chǎn)、優(yōu)秀人才等等，都可以作為融資資源來籌劃。通過將企業(yè)的融資資源與社會資金資源、金融品種等相結(jié)合，經(jīng)過周密的籌劃和包裝，按“低成本、低風(fēng)險、機制化”原則，是可以部分或全部解決企業(yè)的資金問題的。
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