國際投融資實務與企業(yè)融資成本降低技巧
------離岸背景下的操作解析
時間地點：2013年7月20-21日上海 08月03-04日深圳
收費標準：￥3800元/人，6800元/2人，8800元 /3人（包括資料費、午餐及上下午茶點等）
培訓對象：外貿公司，涉外生產企業(yè)，外商投資企業(yè)，物流企業(yè)，國際供應鏈公司，國際貨代，境內外垮境融資公司，金融公司，商業(yè)銀行國際部及離岸部，中小微企業(yè)，國有、民營大型企業(yè)的企業(yè)決策者，運營與財務主管，融資與物流主管
特別說明：本課程需要企業(yè)的負責人、財務負責人、業(yè)務負責人共同出席，缺一不可，這樣才能彼此熟悉各自的職責與分工.
課程背景
隨著經(jīng)濟全球一體化進程的加快，企業(yè)面臨國內外市場競爭空前激烈，企業(yè)的創(chuàng)立、生存和發(fā)展，每一階段都離不開資金，融資成為企業(yè)發(fā)展的頭等大事，融資難、融資成本高等問題時刻困繞著企業(yè)。如果您是國企，能夠輕易的獲得銀行貸款，又或者是資金充足的企業(yè)，如果有一種方法可以使公司的資金收益率提高2-3倍，您是否想了解要如何操作？如果您是房地產這類資金密集型的企業(yè)，資金的借貸成本高達15-20%，如果有一種方法，可以使資金的借貸成本下降10-15%，您是否想了解要如何操作？如果您還在接受銀行上浮30-40%的利率水平，接受苛刻的條件，找著復雜的關系，受到嚴格的監(jiān)管，如果有一種成本*、風險最小、收益*, 您是否想了解要如何操作？現(xiàn)階段的國內借貸成本高企，人民幣升值是長期趨勢，人民幣國際化是必然趨勢，隨著人民幣跨境業(yè)務和人民幣離岸港業(yè)務的逐步發(fā)展，進出口企業(yè)又該如何應對？如何利用人民幣跨境業(yè)務和人民幣離岸港業(yè)務降低國際結算中的外匯風險？財務風險？如何利用人民幣離岸港業(yè)務降低企業(yè)國際運營成本？稅務成本？
人民幣匯率境內外的巨幅落差，境內外利率水平的極大差異，而歐美日相繼出臺貨幣寬松政策，流動性泛濫，海內外融資成本差異越來越大，這給企業(yè)合理利用合理合法的手法拓展境內外融資渠道帶來了不可估量的操作空間，同時也為境內外投資成本的降低提供了極佳的運作機會。
就企業(yè)的國際貿易離岸業(yè)務而言，應在企業(yè)內部選擇和組建什么樣的離岸運營團隊？為什么公司高層、海外運營總監(jiān)、財務總監(jiān)和物流總監(jiān)是離岸操作的直接運營者？這其中，各自又應扮演什么樣的角色？
課程大綱
*講 國際離岸業(yè)務操作實務
一、國際貿易離岸業(yè)務與海外離岸公司選擇
1.國際貿易離岸業(yè)務利弊分析及操作時應注意的疑難
2.在歐洲設立的離岸公司的利弊分析及適合的企業(yè)與國際貿易業(yè)務
3.新加坡、香港、澳門離岸業(yè)務利弊分析及相關企業(yè)運營
4.投資性離岸公司選擇及適合的企業(yè)
5.國際貿易離岸港業(yè)務與相應國際貿易離岸業(yè)務運營
6.歐美離岸公司的利弊分析及適合的企業(yè)
7.離岸貿易公司、離岸控股公司與離岸融資公司業(yè)務對進出口企業(yè)的不同影響
8.離岸公司資本運作路線圖（經(jīng)典案例分析）
9.全球離岸業(yè)務成本成本比較及業(yè)務優(yōu)勢對比
二、離岸貿易操作技巧
1.國際離岸業(yè)務操作中的合同關系人及如何隱身避險
2.有關離岸貿易的業(yè)務各方如何在合同中體現(xiàn)？
3.離岸業(yè)務三角兩地船務操作及船務關聯(lián)
4.離岸關務操作、關務手續(xù)和產地規(guī)則、產地證
5.離岸業(yè)務中的單證關系（單證關系與關聯(lián)企業(yè)）
6.離岸業(yè)務單證制作和制單中應注意的問題
7.離岸結算業(yè)務操作實戰(zhàn)（合理籌劃贏利的位置）
8.離岸業(yè)務中的操作風險分析和風險規(guī)避
9.離岸公司業(yè)務操作中的幾大致命問題和應對策略
10.離岸外包業(yè)務操作技巧與海關監(jiān)管風險
11.國際離岸業(yè)務與國際貿易抄單、轉單與買單操作
三、離岸操作與人民幣跨境及離岸港業(yè)務
1.人民幣跨境業(yè)務的政策細節(jié)及企業(yè)應如何認知和解讀？
2.人民幣跨境結算業(yè)務與離岸資金調度
3.針對目前的人民幣跨境結算業(yè)務，涉外企業(yè)應如何進行相應的海關、稅務、外匯、結算和貿易安排？
4.針對目前人民幣跨境結算業(yè)務，涉外企業(yè)在單證上應注意些什么？進出口企業(yè)的單證管理應做怎樣的調整？
5.海外離岸公司在人民幣跨境結算業(yè)務中能起到什么樣的作用？相關的操作策略是怎樣的？應如何避免其中帶來的相關稽查風險？
6.人民幣跨境結算中的離岸操作與海外離岸金融業(yè)務
7.什么是人民幣離岸港業(yè)務？人民幣離岸港業(yè)務的發(fā)展狀況如何？
8.涉外進出口企業(yè)與外資企業(yè)應如何利用這種結算體系？在國際投資業(yè)務中，企業(yè)的運營操作中應如何考慮這種影響？中資進出口企業(yè)又應如何考慮這種影響？
9.人民幣離岸港業(yè)務與國際貿易離岸業(yè)務及離岸金融賬戶的關系？企業(yè)應如何籌劃相關海關、稅務、外匯安排？
10.人民幣離岸港業(yè)務中的單證操作？
11.香港的人民幣離岸港業(yè)務解讀
12.海外離岸公司業(yè)務與離岸港業(yè)務
13.人民幣離岸港與人民幣離岸金融中心
四、海關保稅物流監(jiān)管與國際離岸業(yè)務
1.保稅物流與保稅港
2.保稅港區(qū)的優(yōu)勢與離岸稅費籌劃
3.保稅港區(qū)企業(yè)運作與離岸操作策略
4.離岸公司注冊地、離岸賬戶開設地域保稅港業(yè)務執(zhí)行地三者綜合業(yè)務操作實戰(zhàn)解析
五、國際離岸信托與海外資產離岸保護
1.國際離岸信托與離岸金融業(yè)務
2.國際離岸信托理財規(guī)劃
3.離岸海外信托之權益與資產轉移
4.海外信托與離岸操作的結合使用
5.離岸信托與離岸投資
6.國內企業(yè)如何使用信托獲得海外資產的境內運用
第二講 海外投資與跨國經(jīng)營
一、案例分析*企業(yè)的海外投資戰(zhàn)略
1、接單前置，構建服務體系
2、構建海外支持體系
3、構建海外制造與經(jīng)銷體系
4、產業(yè)前置，就地分銷
5、決戰(zhàn)終端，渠道為王
6、讓一線呼喚炮火
7、共建技術核心
8、配送中心、采購中心一體化
9、并購經(jīng)銷商
10、品牌與品牌影響力
11、非生產性外貿企業(yè)的出路
12、海外投資教訓分析
13、離岸運營中心與海外投資戰(zhàn)略
二、 海外投資與跨國經(jīng)營規(guī)則
1、企業(yè)國際化戰(zhàn)略體系構建與創(chuàng)新
2、“走出去”戰(zhàn)略
3、資源分配、產業(yè)分工與跨國投資理論
4、“走出去”的投資、貿易模式與契約模式
5、投資壁壘與保護主義
6、WTO投資協(xié)定、國際投資規(guī)則與國際商法體系
三、跨國經(jīng)營中的金融管理與國際避稅
1、國際金融衍生工具與離岸金融帳戶
2、投資利得與外匯管制
3、離岸操作與國際避稅
4、雙重稅收協(xié)定與海外投資稅務管理
第三講 海外投資運營與離岸操作
一、中資進行海外投資運營的疑惑與困境
1、線路選擇
2、財務問題與資產評估
3、法律事務與國別法律差異
4、稅務問題與稅務管轄
5、資產轉移與資金全球運營
6、自然人資產與法人資產
二、中資海外投資運營的解決之道------離岸操作
1、三線分離與四角操作
2、離岸公司與離岸貿易
3、離岸公司與離岸金融賬戶
4、離岸公司與離岸上市
5、離岸公司與離岸控股
6、離岸公司與資產轉移
7、離岸公司與稅務籌劃
8、離岸公司與規(guī)避監(jiān)管
9、離岸公司與離岸債權
10、離岸公司與國際產權管理
11、離岸公司與國際資產評估及國際財務
12、離岸公司與海外國際信托
13、離岸公司與離岸盾
14、離岸操作與自然人資產管理
15、離岸操作與法人資產管理
三、離岸公司與保稅物流
1、*之保稅物流與國際保稅業(yè)務
2、保稅港與自由港
3、離岸公司、保稅港與離岸金融賬戶之綜合運營
四、離岸公司與離岸公司設置
1、離岸公司
2、離岸公司選擇與注冊
3、離岸公司的三大基礎
4、新加坡、香港、倫敦、開曼、BVI離岸公司之比較
5、新加坡離岸公司之利弊分析
6、新加坡離岸公司之操作
五、*企業(yè)如何借離岸平臺發(fā)展
1、離岸投資平臺應考慮的因素
1）社會政治環(huán)境
2）財經(jīng)稅務環(huán)境
3）資金環(huán)境
4）法律環(huán)境
5）經(jīng)濟地理位置與物流環(huán)境
6）人員環(huán)境
7）其他
2、離岸業(yè)務的關鍵：離岸公司的選擇
3、離岸公司的三大基礎
4、新加坡、香港、倫敦、開曼、BVI離岸公司之比較
5、新加坡離岸公司與內地關聯(lián)或非關聯(lián)在岸公司的稅務與金融聯(lián)動業(yè)務
6、離岸平臺利益分析
1）投資
2）稅務
3）資金流轉
4）東盟地位
5）中新關系
6）自由港+保稅港
7、離岸公司構想
1）離岸貿易公司
2）離岸控股公司
3）離岸融資公司
4）離岸物權公司（品牌、專利、不動產）
5）離岸移民公司
六、*企業(yè)進行海外投資運營的疑惑與困境
7、線路選擇
8、財務問題與資產評估
9、法律事務與國別法律差異
10、稅務問題與稅務管轄
11、資產轉移與資金全球運營
12、自然人資產與法人資產
七、*企業(yè)投資、運營的解決之道------離岸在岸聯(lián)動業(yè)務
16、三線分離與四角操作
17、離岸公司與離岸貿易
18、離岸公司與離岸金融賬戶
19、離岸公司與離岸上市
20、離岸公司與離岸控股
21、離岸公司與資產轉移
22、離岸公司與稅務籌劃
23、離岸公司與規(guī)避監(jiān)管
24、離岸公司與離岸債權
25、離岸公司與國際產權管理
26、離岸公司與國際資產評估及國際財務
27、離岸公司與海外國際信托
28、離岸公司與離岸盾
29、離岸操作與自然人資產管理
30、離岸操作與法人資產管理
八、離岸運營操作與國內在岸保稅物流實體運作
4、*之保稅物流與國際保稅業(yè)務
5、保稅港與自由港
6、離岸公司、保稅港與離岸金融賬戶之綜合運營
九、離岸在岸聯(lián)動業(yè)務實現(xiàn)海內外金融和稅收的聯(lián)動籌劃
1、銀行的離岸金融業(yè)務及對企業(yè)操作離岸業(yè)務的影響
2、離岸金融業(yè)務中的企業(yè)資金匯兌和投資
3、離岸稅收業(yè)務及合理避稅
4、離岸業(yè)務中的避稅種類
5、國內增值稅的退稅和稅費抵扣
6、外匯境內劃帳和提現(xiàn)
7、與國內外貿公司的聯(lián)營所導致的退稅問題和代理利潤折算
8、離岸公司的海外人民幣帳戶和集團內部結算
9、對國內工廠的貨款支付
10、海外客戶的信用證或貨款的受益人應如何選擇？有何利弊？
11、國內公司操作和離岸公司操作各自的利弊？如何根據(jù)業(yè)務實際選擇國內公司操作或離岸公司操作？
12、銀行的離岸金融業(yè)務及對企業(yè)操作離岸業(yè)務的影響
13、離岸金融業(yè)務中的企業(yè)資金匯兌和投資
14、離岸稅收業(yè)務種類及合理避稅
15、離岸業(yè)務中的金融、稅務監(jiān)管和監(jiān)管規(guī)避
16、離岸貿易中的合同關系人及如何隱身避險
17、離岸業(yè)務單證制作和制單中應注意的問題
18、離岸結算業(yè)務操作實戰(zhàn)（合理籌劃贏利的位置）
19、離岸業(yè)務中的操作風險分析和風險規(guī)避
20、離岸外包業(yè)務操作技巧與海關監(jiān)管風險
21、離岸貿易操作疑難處理和應避免的問題
第四講 國際融資策略
一、保理業(yè)務與離岸保理
1、保理流程分析探討保理業(yè)務風險
2、企業(yè)應在何種情況下使用保理業(yè)務
3、離岸保理與國際貿易短期融資
二、福費廷業(yè)務與離岸福費廷
1、福費廷業(yè)務流程分析
2、如何使用福費廷業(yè)務
3、如何將遠期或分期付款業(yè)務轉化成信用程度較高的福費廷業(yè)務
4、福費廷利弊分析
5、使用福費廷業(yè)務應注意的問題
6、福費廷業(yè)務中的進出口合同應怎樣簽定
7、離岸福費廷與國際貿易中長期融資
三、銀行擔保與結算方式的結合使用
四、離岸金融帳戶與離岸銀行業(yè)務
1、離岸金融帳戶與離岸銀行業(yè)務述評
2、企業(yè)的在岸、離岸聯(lián)動業(yè)務
3、離岸質押、在岸授信與在岸質押、離岸授信業(yè)務
4、離岸在岸的信用證對背業(yè)務
5、離岸在岸相互擔保業(yè)務
6、離岸在岸聯(lián)動融資業(yè)務
五、國際信托與國際信托融資渠道
1、國際信托與離岸信托
2、國際信托的借貸渠道與融資方式
3、國際信托融資方式應注意的問題
六、國際融資租賃與離岸融資業(yè)務
1、國際融資租賃業(yè)務
2、融資租賃的渠道選擇
3、杠桿租賃與杠桿并購
七、其他融資方式簡介
第五講 國際供應鏈管理之“4PL”管理與離岸運營中心
一、國際供應鏈管理的三線分離與三線合一
1、物流線與海關監(jiān)管
2、單證線與稅務監(jiān)管
3、資金線與金融監(jiān)管
4、匯管政策與稅管政策對國際供應鏈的影響
5、國際供應鏈管理體系的兩個基本要素（包含物流的價格體系與包含融資的結算體系）
二、從電子商務運營商看國際供應鏈管理
1、電子商務之B2B模式中的國際供應鏈整合要素及終端配送體系
2、電子商務之B2C模式中的國際供應鏈整合要素及終端配送體系
3、電子商務零售終端與國際賣場的全球采購體系與供應量管理
4、全球供應鏈體系與市場終端的本地化配送體系
5、離岸運營中心與國際4PL管理體系
三、從國際物流服務提供商看國際物流外包
1、“4PL”管理與全程供應鏈管理加離岸運用中心
2、市場終端綜合服務與離岸服務外包
3、國際保稅物流業(yè)務與離岸中心
4、全球物流業(yè)務與海外業(yè)務延伸
四、從業(yè)主層面看國際物流外包
1、物流外包與離岸外包業(yè)務
2、全球采購中心與配送中心建設
3、全球物流中心與全球運營中心
五、以物流外包業(yè)務為核心業(yè)務的國際貿易企業(yè)的運營模式
1、以供應鏈管理為核心業(yè)務的供應鏈管理公司
2、利豐的角色：無疆界生產、虛擬化作業(yè)
3、離岸品牌建設與離岸認證
六、第四方物流與國際供應鏈離岸管理之案例分享
講師介紹：
陳碩老師，雙碩士(美國馬里蘭*MBA、南開*經(jīng)濟學碩士)，省外經(jīng)貿廳貿易顧問，香港國際經(jīng)濟管理客座教授，香港貿易促進會會員，《粵港中小企業(yè)貿易論壇》主講人之一，曾任世界５００強的*糧油食品進出口集團公司進出口六部部長，中糧集團駐香港、加拿大商務主辦，惠爾普(美)上海有限公司南區(qū)經(jīng)理和運營總監(jiān)、深圳某著名商務咨詢有限公司總經(jīng)理、香港IBT國際商務咨詢有限公司國 際貿 易首席咨詢師，東京丸一綜合商社西北區(qū)市場總監(jiān)、珠海威瑪石油設備進出口公司總經(jīng)理，多年來先后在上海、北京、山東、浙江、江蘇、四川等地舉行了600多場國際貿易專題講座，為近百家企業(yè)做過專門內 訓或顧 問服務，受到企業(yè)和學員的廣泛好評，陳先生具有極深厚的理論知識和實踐經(jīng)驗，是典型的實戰(zhàn)派講師，20多年的外貿業(yè)務管理經(jīng)驗，特別在處理外貿業(yè)務疑難問題方面有獨到的見解和技巧，具有嫻熟的業(yè)務技能和極佳的語言表達能力，對國際貿易術語有極精確的理解，同時陳先生還將傳授很多創(chuàng)造性、邊緣性的操作手法與心得同大家交流和分享，每次都令學員意猶未盡，茅塞頓開。
陳老師至今已為上百家涉外企業(yè)和機構提供了滿意的團隊、進出口業(yè)務內訓及相關的涉外咨詢服務，部分客戶如下：
1. 高校：清華*、浙江*、英國威爾士*等高校MBA特聘國際貿易客座教授。
2. 機構：*機電進出口商會、*醫(yī)保進出口商會、多家省市商務廳局、香港貿易通、*商業(yè)技師協(xié)會、多家保稅港區(qū)管委會
3. 銀行：浦東發(fā)展銀行、荷蘭銀行深圳分行、渣打銀行深圳分行、建設銀行廈門分行、深圳發(fā)展銀行
4. 跨國公司：DSM（帝斯曼）、GE、COLSON、高露潔、克萊德貝爾格曼、國民淀粉（阿克蘇諾貝爾）、愛普拜斯應用生物系統(tǒng)、仕林企業(yè)集團、NOK、環(huán)球精密儀器、島津株式會社。
5. 電子科技：*通信服務、東方信聯(lián)、晟大光電、唐德電子、方正科技、中興通訊、舜宇光科、美的集團（空調、生活電器、洗碗機、櫥電、日電集團海外財務）、美的威靈電機、格蘭仕、TCL多媒體、TCL通訊設備、廈門燦坤、康佳集團、志高空調、海爾空調、榮事達、深圳桑達--菲利普電子、寧波奧克斯、廣東東菱電器、長盛電器、廣東奧萊克電子、徐州精創(chuàng)電子、冠捷科技（蘇州飛利浦）、武漢精倫電子、深圳同維電子、廣東金鵬集團、廣東北電、歐普照明、深圳兆恒實業(yè)、安吉龍科技、KIRISUN電子科技、歐琳集團
6. 工程機械與石油設備：*重汽、萊鋼建設、南方中集、三一重工（SANY）、柳工、浙江中捷集團、江蘇雙登集團、中海油渤海油田、天津大港油田、珠海威瑪石油、上?，F(xiàn)代房產設備
7. 輕工紡織、工藝文具：三槍制衣、貝發(fā)集團、廣州佳威腳輪、紹興永順景文具、寧波兆生文具、寧波成路紙品、藝彩聯(lián)合印刷、上海和匯安全用品、白樺林遮陽制品、日興不銹鋼制品、柏琪眼鏡、健業(yè)紡織（健潤針織）、佛山大明家具
8. 陶瓷：路易華倫天奴陶瓷、歌納衛(wèi)浴、新中源陶瓷、鷹牌陶瓷、珠海名家、英皇陶瓷
9. 制藥與食品：旺旺集團、曼秀雷敦藥業(yè)、云南白藥、黔香酒業(yè)
10. 外貿與商業(yè)零售：寧波萌恒工貿、廈門外圖集團、泉州中太、廣州中之豪、浙江物產國際、廈門建發(fā)集團、弘業(yè)股份、珠海國貿、上海白馬傳動設備、深圳瑞凱、西藏金珠、海的貿易、深圳歲寶百貨、成都維士
11. 港口與物流：蛇口碼頭（SCT）、赤灣碼頭（CCT）、中海集運（深圳）、鹽田國際、招商港務、怡高船務、森邦國際、天津輕豐國際貨運代理、天津航星國際貨運代理、上海德龍國際貨運代理、上海新兄弟物流國際業(yè)務部、寶供物流國際業(yè)務部
